Иностранные валюты
Выписка в иностранной валюте в POHODA: EUR, USD, курс ЧНБ
У счёта в евро или долларах в POHODA свои правила: операция несёт сумму в валюте и курс для пересчёта в кроны. Здесь то, что нужно настроить, чтобы суммы провелись верно, и откуда берётся разница.
2 мин чтенияОбновлено
Валютному счёту нужен отдельный банковский счёт в POHODA
Каждая валюта ведётся как отдельный банковский счёт со своей валютой. Поэтому не загружайте выписку в EUR в кроновый счёт и наоборот. Для платёжных сервисов вроде Revolut или Wise, которые ведут несколько валют сразу, создайте счёт для каждой используемой валюты.
Какой формат выбрать
Формат ABO (GPC) на практике кроновый и для иностранных валют не подходит. Для EUR и USD используйте MultiCash, если его читает ваша служба Homebanking, или POHODA XML, который несёт валюту и курс прямо в каждой операции.
Курс ЧНБ на дату операции
Кроновая сумма валютной операции считается из суммы, количества и курса: сумма в иностранной валюте делится на количество и умножается на курс. Чешский национальный банк (ЧНБ) объявляет курсы в рабочие дни; для выходных и праздников действует последний объявленный курс.
Когда VýpisFlow создаёт POHODA XML для валютной выписки, он добавляет к каждой операции курс ЧНБ, действующий на дату проводки. Тогда POHODA проведёт операцию даже без собственного курсового листа на эти дни.
Порядок действий для выписки в EUR
- В Nastavení / Bankovní účty (Настройки / Банковские счета) проверьте счёт в EUR и его код.
- В VýpisFlow загрузите PDF-выписку и подтвердите валюту EUR.
- Проверьте операции и остатки в валюте выписки.
- Выберите POHODA XML, укажите код счёта и IČO и скачайте файл.
- После импорта сравните конечный остаток в EUR и выборочно пересчёт в кроны.
На что обратить внимание
- Курсовые разницы при оплате документов POHODA обрабатывает по вашим настройкам; их проводку согласуйте с бухгалтером.
- Если курс на какую-то дату загрузить не удалось, операция экспортируется без курса, и пересчёт определят настройки курсов в вашей POHODA.
- Не меняйте валюту выписки или счёта только ради того, чтобы импорт прошёл.
Частые вопросы
Какой курс ЧНБ используется для операции в выходной день?
Последний курс, объявленный ЧНБ до этой даты, то есть обычно курс предыдущего рабочего дня.
Добавляет ли VýpisFlow курс и в MultiCash?
Нет. Курс добавляется в POHODA XML. MultiCash содержит суммы и остатки в валюте выписки.
Можно ли объединить EUR и USD в одном файле?
Нет. Каждая валюта - отдельная выписка и относится к отдельному счёту. При пакетной конвертации вы получите файлы для каждой валюты отдельно.
Конвертировать выписку
VýpisFlow конвертирует PDF, CAMT.053, MT940, ABO/GPC, CSV и XLS в POHODA XML, GPC/ABO или MultiCash и перед скачиванием проверяет остатки.
Открыть конвертер выписок