Как импортировать банковскую выписку в POHODA по шагам

Банковские операции попадают в агенду Banka (Банк) двумя способами. Первый - служба Homebanking, которая читает файлы в формате выбранного банка или в общем формате, например ABO (GPC) или MultiCash. Второй - XML-импорт, где каждая операция приходит как запись агенды Banka.

PDF-выписка, которую банк присылает раз в месяц по почте, предназначена для чтения человеком. Для импорта сначала сконвертируйте её в один из форматов данных, иначе остаётся только ручной ввод.

Служба определяет, какой формат файла ожидает POHODA и в какой папке его ищет.

1. Откройте Nastavení / Homebanking (Настройки / Homebanking) и создайте новую запись.
2. Выберите тип службы по файлу, который будете загружать, например общий формат ABO или MultiCash.
3. Укажите папку, в которую будете сохранять выписки, и расширение файлов.
4. Сохраните запись.

Каждый банковский счёт в POHODA должен знать, какой службой загружаются его выписки. Номер счёта в настройках должен совпадать с номером счёта в выписке.

1. Откройте Nastavení / Bankovní účty (Настройки / Банковские счета).
2. Выберите счёт, к которому относится выписка, и проверьте номер счёта и валюту.
3. В поле для homebanking выберите службу из первого шага.

Если банк предлагает экспорт в выбранном формате, скачайте его из интернет-банка. Если у вас есть только PDF, сконвертируйте его. Из цифрового PDF VýpisFlow создаёт GPC для счетов в CZK поддерживаемых банков, MultiCash для всех проверенных банков или POHODA XML.

Сохраните файл в папку, указанную в службе Homebanking.

Загрузку запускает мастер импорта банковских выписок в агенде Banka.

1. Откройте Účetnictví / Banka (Учёт / Банк).
2. В меню Záznam (Запись) выберите Načíst výpisy (Загрузить выписки).
3. Выберите службу или счёт и отметьте файлы, которые хотите загрузить.
4. Завершите мастер и просмотрите протокол импорта.

Не останавливайтесь на сообщении об успехе. Несколько проверок выявят большинство проблем раньше, чем они проявятся при закрытии периода.

• Количество загруженных операций совпадает с количеством операций в выписке.
• Конечный остаток счёта в POHODA совпадает с конечным остатком выписки.
• Переменные символы у нескольких платежей совпадают с документами.
• Одна и та же выписка не загружена дважды.

Если бухгалтерская фирма использует XML-обмен, операции можно импортировать как dataPack агенды Banka версии 2.0. Файл должен содержать код банковского счёта, существующего в целевой учётной единице, и её IČO. После импорта проверьте responsePack, где указано, какие записи созданы.