Імпорт у POHODA
Як імпортувати банківську виписку в POHODA покроково
POHODA не читає PDF, вона чекає файл даних через службу Homebanking або XML-імпорт. Тут увесь шлях: налаштування рахунку, перший імпорт і перевірка того, що завантажені операції сходяться із залишком.
2 хв читанняОновлено
Що вміє завантажувати POHODA
Банківські операції потрапляють в агенду Banka (Банк) двома способами. Перший - служба Homebanking, яка читає файли у форматі вибраного банку або в загальному форматі, наприклад ABO (GPC) чи MultiCash. Другий - XML-імпорт, де кожна операція надходить як запис агенди Banka.
PDF-виписка, яку банк щомісяця надсилає поштою, призначена для читання людиною. Для імпорту спершу сконвертуйте її в один із форматів даних, інакше залишається лише ручне введення.
Крок 1: налаштуйте службу Homebanking
Служба визначає, який формат файлу очікує POHODA і в якій папці його шукає.
- Відкрийте Nastavení / Homebanking (Налаштування / Homebanking) і створіть новий запис.
- Виберіть тип служби за файлом, який завантажуватимете, наприклад загальний формат ABO або MultiCash.
- Вкажіть папку, у яку зберігатимете виписки, і розширення файлів.
- Збережіть запис.
Крок 2: прив’яжіть службу до банківського рахунку
Кожен банківський рахунок у POHODA має знати, якою службою завантажуються його виписки. Номер рахунку в налаштуваннях має збігатися з номером рахунку у виписці.
- Відкрийте Nastavení / Bankovní účty (Налаштування / Банківські рахунки).
- Виберіть рахунок, до якого належить виписка, і перевірте номер рахунку та валюту.
- У полі для homebanking виберіть службу з першого кроку.
Крок 3: підготуйте файл виписки
Якщо банк пропонує експорт у вибраному форматі, завантажте його з інтернет-банку. Якщо у вас є лише PDF, сконвертуйте його. З цифрового PDF VýpisFlow створює GPC для рахунків у CZK підтримуваних банків, MultiCash для всіх перевірених банків або POHODA XML.
Збережіть файл у папку, вказану в службі Homebanking.
Крок 4: завантажте виписки
Завантаження запускає майстер імпорту банківських виписок в агенді Banka.
- Відкрийте Účetnictví / Banka (Облік / Банк).
- У меню Záznam (Запис) виберіть Načíst výpisy (Завантажити виписки).
- Виберіть службу чи рахунок і позначте файли, які хочете завантажити.
- Завершіть майстер і перегляньте протокол імпорту.
Крок 5: перевірте результат
Не зупиняйтеся на повідомленні про успіх. Кілька перевірок виявлять більшість проблем раніше, ніж вони проявляться під час закриття періоду.
- Кількість завантажених операцій збігається з кількістю операцій у виписці.
- Кінцевий залишок рахунку в POHODA збігається з кінцевим залишком виписки.
- Змінні символи кількох платежів збігаються з документами.
- Ту саму виписку не завантажено двічі.
Варіант: імпорт через POHODA XML
Якщо бухгалтерська фірма використовує XML-обмін, операції можна імпортувати як dataPack агенди Banka версії 2.0. Файл має містити код банківського рахунку, що існує в цільовій обліковій одиниці, і її IČO. Після імпорту перевірте responsePack, де зазначено, які записи створено.
Часті запитання
Чи можна імпортувати в POHODA одразу PDF-виписку?
Ні. PDF - це документ для читання. Для імпорту сконвертуйте його в GPC, MultiCash або POHODA XML і завантажте через Homebanking чи XML-імпорт.
Який формат вибрати, якщо банк пропонує кілька?
Той, який підтримують ваша служба Homebanking і валюта рахунку. Для рахунку в CZK часто використовують ABO (GPC), для іноземних валют MultiCash або XML.
Чи треба налаштовувати службу щомісяця заново?
Ні. Налаштування служби й прив’язка до рахунку робляться один раз. Щомісяця ви просто зберігаєте новий файл і запускаєте завантаження виписок.
Конвертувати виписку
VýpisFlow конвертує PDF, CAMT.053, MT940, ABO/GPC, CSV і XLS у POHODA XML, GPC/ABO або MultiCash і перед завантаженням перевіряє залишки.
Відкрити конвертер виписок