XML-імпорт банківських операцій у POHODA (Banka 2.0)

Файл - це dataPack: конверт з IČO цільової облікової одиниці, у якому по одному елементу на кожну операцію. Елемент містить банківський запис версії 2.0 із заголовком і підсумками.

• Тип операції: надходження або витрата.
• Код банківського рахунку, який існує в POHODA.
• Номер виписки й порядок операції у виписці.
• Дата виписки й дата платежу.
• Змінний символ до 10 знаків, постійний до 4 і специфічний до 16 знаків.
• Текст операції й примітка з контрагентом і посиланням.

Для валютної операції замість кронової суми вказуються валюта, сума в іноземній валюті й за потреби курс із кількістю. VýpisFlow додає курс ЧНБ на дату проведення, якщо він доступний.

1. У POHODA дізнайтеся код банківського рахунку, у який імпортуватимете.
2. У VýpisFlow виберіть POHODA XML і вкажіть код рахунку та IČO.
3. Передайте завантажений файл у XML-імпорт POHODA під користувачем із правами на агенду Banka.
4. Перегляньте responsePack і перевірте, що створено всі записи.

Homebanking простіший для одного рахунку й регулярного щомісячного імпорту. XML вигідний для кількох клієнтів, іноземних валют із курсом ЧНБ і ситуацій, коли процес імпорту треба контролювати централізовано.

XML-імпорт суворіший за Homebanking: запис, який не пройшов перевірку, не створюється, а причину ви знайдете у відповіді.

• IČO в конверті відрізняється від IČO відкритої облікової одиниці.
• Коду банківського рахунку в цільовій фірмі немає або він записаний інакше.
• Користувач імпорту не має прав на агенду Banka.
• Той самий файл імпортовано двічі; XML-імпорт створює операції заново, тож стежте, що вже завантажено.
• Перед першим імпортом у робочу фірму зробіть резервну копію облікової одиниці.