POHODA XML import bankovních pohybů (Banka 2.0)

Soubor je dataPack: obálka s IČO cílové účetní jednotky, ve které je jedna položka pro každý pohyb. Položka obsahuje záznam banky verze 2.0 s hlavičkou a souhrnem.

• Typ pohybu: příjem nebo výdej.
• Kód bankovního účtu, který v POHODĚ existuje.
• Číslo výpisu a pořadí pohybu ve výpisu.
• Datum výpisu a datum platby.
• Variabilní symbol do 10 znaků, konstantní do 4 a specifický do 16 znaků.
• Text pohybu a poznámka s protistranou a referencí.

U pohybu v cizí měně se místo korunové částky vyplní měna, částka v cizí měně a případně kurz s množstvím. VýpisFlow doplňuje kurz ČNB platný k datu zaúčtování, pokud je dostupný.

1. V POHODĚ zjistěte kód bankovního účtu, do kterého budete importovat.
2. Ve VýpisFlow zvolte POHODA XML a vyplňte kód účtu a IČO.
3. Stažený soubor předejte XML importu POHODY pod uživatelem s právem do agendy Banka.
4. Projděte responsePack a ověřte, že se vytvořily všechny záznamy.

Homebanking je jednodušší pro jeden účet a pravidelný měsíční import. XML se vyplatí pro více klientů, cizí měny s kurzem ČNB a situace, kdy chcete importní proces řídit centrálně.

XML import je přísnější než Homebanking: záznam, který neprojde kontrolou, se nevytvoří a důvod najdete v odpovědi.

• IČO v obálce se liší od IČO otevřené účetní jednotky.
• Kód bankovního účtu v cílové firmě neexistuje nebo se liší zápisem.
• Uživatel importu nemá oprávnění do agendy Banka.
• Stejný soubor se naimportuje dvakrát; XML import pohyby znovu vytvoří, proto si hlídejte, co už bylo načteno.
• Před prvním importem do ostré firmy si vytvořte zálohu účetní jednotky.