POHODA XML
XML-импорт банковских операций в POHODA (Banka 2.0)
XML-импорт окупается там, где выписки обрабатывают централизованно или для нескольких клиентов. Здесь то, как создаётся запись агенды Banka и что в XML должно сойтись, чтобы POHODA его приняла.
2 мин чтенияОбновлено
Как выглядит файл импорта
Файл - это dataPack: конверт с IČO целевой учётной единицы, внутри которого по одному элементу на каждую операцию. Элемент содержит банковскую запись версии 2.0 с заголовком и итогами.
- Тип операции: поступление или расход.
- Код банковского счёта, который существует в POHODA.
- Номер выписки и порядок операции в выписке.
- Дата выписки и дата платежа.
- Переменный символ до 10 знаков, постоянный до 4 и специфический до 16 знаков.
- Текст операции и примечание с контрагентом и ссылкой.
Иностранная валюта в XML
Для валютной операции вместо кроновой суммы указываются валюта, сумма в иностранной валюте и при необходимости курс с количеством. VýpisFlow добавляет курс ЧНБ на дату проводки, если он доступен.
Порядок импорта
- В POHODA узнайте код банковского счёта, в который будете импортировать.
- В VýpisFlow выберите POHODA XML и укажите код счёта и IČO.
- Передайте скачанный файл в XML-импорт POHODA под пользователем с правами на агенду Banka.
- Просмотрите responsePack и проверьте, что созданы все записи.
Когда выбрать XML, а когда Homebanking
Homebanking проще для одного счёта и регулярного ежемесячного импорта. XML выгоден для нескольких клиентов, иностранных валют с курсом ЧНБ и ситуаций, когда процесс импорта нужно контролировать централизованно.
Частые ошибки XML-импорта
XML-импорт строже, чем Homebanking: запись, не прошедшая проверку, не создаётся, а причину вы найдёте в ответе.
- IČO в конверте отличается от IČO открытой учётной единицы.
- Кода банковского счёта в целевой фирме нет или он записан иначе.
- У пользователя импорта нет прав на агенду Banka.
- Один и тот же файл импортирован дважды; XML-импорт создаёт операции заново, поэтому следите, что уже загружено.
- Перед первым импортом в рабочую фирму сделайте резервную копию учётной единицы.
Частые вопросы
Где найти код банковского счёта?
В POHODA в Nastavení / Bankovní účty (Настройки / Банковские счета). В XML указывается сокращение счёта, а не номер счёта в банке.
Почему импорт сообщает об ошибке IČO?
IČO в конверте dataPack отличается от IČO открытой учётной единицы. Проверьте, в какую фирму вы импортируете.
Сопоставляет ли XML-импорт платежи со счетами?
Импорт создаёт банковские операции. Сопоставление с документами происходит в POHODA по символам и вашим настройкам.
Конвертировать выписку
VýpisFlow конвертирует PDF, CAMT.053, MT940, ABO/GPC, CSV и XLS в POHODA XML, GPC/ABO или MultiCash и перед скачиванием проверяет остатки.
Открыть конвертер выписок