Import do POHODY
Jak importovat bankovní výpis do POHODY krok za krokem
POHODA PDF nepřečte, čeká datový soubor přes službu Homebanking nebo XML import. Tady je celá cesta: nastavení účtu, první import a kontrola, že načtené pohyby sedí na zůstatek.
2 min čteníAktualizováno
Co POHODA umí načíst
Bankovní pohyby se do agendy Banka dostanou dvěma způsoby. Prvním je služba Homebanking, která načítá soubory ve formátu zvolené banky nebo obecného formátu, například ABO (GPC) nebo MultiCash. Druhým je XML import, kde každý pohyb přijde jako záznam agendy Banka.
PDF výpis, který banka posílá měsíčně e-mailem, je určený ke čtení člověkem. Pro import ho nejdřív převeďte do některého z datových formátů, jinak zbývá jen ruční přepis.
Krok 1: Nastavte službu Homebanking
Služba určuje, jaký formát souboru POHODA očekává a ve které složce ho hledá.
- Otevřete Nastavení / Homebanking a založte nový záznam.
- Vyberte typ služby podle souboru, který budete načítat, například obecný formát ABO nebo MultiCash.
- Vyplňte složku, do které budete výpisy ukládat, a příponu souborů.
- Záznam uložte.
Krok 2: Přiřaďte službu k bankovnímu účtu
Každý bankovní účet v POHODĚ musí vědět, kterou službou se jeho výpisy načítají. Číslo účtu v nastavení se musí shodovat s číslem účtu ve výpisu.
- Otevřete Nastavení / Bankovní účty.
- Vyberte účet, ke kterému výpis patří, a zkontrolujte číslo účtu a měnu.
- V poli pro homebanking zvolte službu z prvního kroku.
Krok 3: Připravte soubor výpisu
Pokud banka nabízí export ve zvoleném formátu, stáhněte ho z internetového bankovnictví. Pokud máte jen PDF, převeďte ho. VýpisFlow z digitálního PDF vytvoří GPC pro korunové účty podporovaných bank, MultiCash pro všechny ověřené banky nebo POHODA XML.
Soubor uložte do složky nastavené u služby Homebanking.
Krok 4: Načtěte výpisy
Načtení spouští průvodce importem bankovních výpisů v agendě Banka.
- Otevřete Účetnictví / Banka.
- V nabídce Záznam zvolte Načíst výpisy.
- Vyberte službu nebo účet a označte soubory, které chcete načíst.
- Dokončete průvodce a projděte protokol importu.
Krok 5: Zkontrolujte výsledek
Po importu nekončete u hlášení o úspěchu. Pár kontrol odhalí většinu problémů dřív, než se projeví v uzávěrce.
- Počet načtených pohybů odpovídá počtu pohybů ve výpisu.
- Konečný zůstatek účtu v POHODĚ odpovídá konečnému zůstatku výpisu.
- Variabilní symboly u několika plateb sedí s doklady.
- Stejný výpis nebyl načtený dvakrát.
Varianta: import přes POHODA XML
Pokud účetní kancelář používá XML komunikaci, pohyby lze importovat jako dataPack agendy Banka verze 2.0. Soubor musí obsahovat kód bankovního účtu existujícího v cílové účetní jednotce a její IČO. Po importu vyhodnoťte responsePack, který řekne, které záznamy se vytvořily.
Časté otázky
Mohu do POHODY naimportovat přímo PDF výpis?
Ne. PDF je dokument pro čtení. Pro import ho převeďte do GPC, MultiCash nebo POHODA XML a načtěte přes Homebanking nebo XML import.
Který formát zvolit, když banka nabízí více možností?
Ten, který podporuje vaše služba Homebanking a měna účtu. Pro korunový účet se často používá ABO (GPC), pro cizí měny MultiCash nebo XML.
Musím službu nastavovat pro každý měsíc znovu?
Ne. Nastavení služby a přiřazení k účtu je jednorázové. Každý měsíc jen uložíte nový soubor a spustíte načtení výpisů.
Převést výpis
VýpisFlow převede PDF, CAMT.053, MT940, ABO/GPC, CSV i XLS do POHODA XML, GPC/ABO nebo MultiCash a před stažením zkontroluje zůstatky.
Otevřít převodník výpisů